什么是保证金,保证金与杠杆交易有何联系?

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保证金是您必须向经纪人存入才能开始交易的自有资金数额. 从技术上讲,保证金有两种类型: 初始保证金和维护保证金. 维持保证金是经纪人要求您增加的资金量,以便将自己的资金和借入的资金的比率维持在适当的水平.

几乎任何人都不会将其全部资金投入外汇合同中. 例如,如果您有10,000美元的迷你手交易,则您所建立的头寸与市场方向相反,但不足以触发止损. 在这种情况下,好的经纪人会通知您,通常需要在下一个交易日结束之前,有时甚至是早上,您需要多长时间在帐户中存入更多资金才能充值. 经纪人给您的电话被称为“追加保证金”,这总是意味着您以某种方式判断错误. 稍后将详细描述.

几乎每个外汇交易员都进行保证金交易,而保证金交易是贷款交易.

在股票交易中,您可以使用的最大杠杆为1: 2,这意味着您可以借入要创建的头寸的50%. 要购买1,000美元的头寸,您需要存入500美元的初始保证金.

但是在外汇领域,您可以使用50倍的杠杆率(1:50),这意味着初始存款为500美元,并且您可以交易当前市场价格为初始存款的50倍的证券,即$ 25,000. 这是美国的一项规则,成立于2010年,交易量较小的货币的最大杠杆是美元和墨西哥元人民币的10倍(1:10). 在美国以外,经纪人可以为您提供1: 400、1: 500甚至更高的杠杆,并且您可以进行价值25,000美元的外汇交易.

500美元的初始资金是您的初始存款,其余的24,500美元以50倍的利率借入. 初始保证金是贷方(经纪人)为真诚所表示的担保.

芝加哥商业交易所使用有些过时的“履约保证金”来描述初始保证金. 维持保证金是为了确保自有资金与借入资金的比例适当,您必须进行另一笔存款. 维护余量由以“按市价计价系统”开始的流程或MTM决定.

按市值计价系统是按收盘价(期货结算价)对售后市场头寸进行定价. 让我们假设您以1.6000的价格购买了1迷你手GBPUSD,现在它下跌了40个基点至1.5960.

每个基点价值10美元,因此您损失了400美元. 您的经纪人要求您增加保证金,声称如果您没有在帐户中添加资金并维持最低保证金要求,他将关闭您的头寸,最终您将损失$ 400,并且您仍然欠经纪人.

很明显,您没有在正确的位置设置止损单以避免追加保证金. 芝加哥商业交易所在其网站上披露了初始保证金和维持保证金的计算方式.

芝加哥商品交易所的此计划称为SPAN,这意味着标准的投资组合风险分析. 它开发于1988年,自1999年以来一直向公众提供. 价格为10美元,但是如果您想亲自使用此程序,最幸运的是,我可以熟练地使用该表格.

基本原理是,芝加哥商业交易所对每种货币均采用波动率因子配资炒股,以确定需要增加保证金的可能性.

在期货交易中,芝加哥商品交易所要求的初始保证金金额因汇率波动而异. 在零售现金领域,经纪人为每种货币设置的初始保证金没有差异,但是他们借用了芝加哥商业交易所的方法来维持保证金.

零售现金经纪人如何计算初始保证金和维持保证金?在正常情况下,他们需要最小的保证金和一个“缓冲区”股票配资,因为管理追加保证金要求大量的经理.

例如,在杠杆为1:50的情况下,初始保证金为2%. 在$ 1,000的交易中,它是$ 20股票杠杆与保证金,但对于低波动率的货币(加拿大元),所需的额外缓冲可能是$ 20. ,对于中等波动的货币(欧元)为32美元,对于高度波动的货币(GBP)为38美元.

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许多经纪人在其平台上提供保证金跟踪器,以便在您面临追加保证金风险时向您发出警报.

很明显,如果情况对您不利,并且经纪人很容易获得您的头寸,那么对于资金匮乏的交易者,使用最大杠杆是正确的方法.

这就是大多数经纪人强烈反对使用最大杠杆率-价格波动可能迫使您退出市场的原因.

杠杆放大了损益. 重要的是要了解损失是如何发生的.

让我们假设您的初始资金为10,000美元. 在第一笔交易中,您损失了20%,即$ 2,000. 现在股票杠杆与保证金,您必须赚取25%的利润才能恢复到初始资金水平. 您需要使用少于初始资金水平(即8,000美元)才能赚取25%的利润.

现在,以1:50的杠杆率,您控制着$ 400,000的帐簿资金,而不是以前的$ 500,000. 让我们假设您再次损失20%,即$ 1600. 现在,您必须赚取67%的利润才能恢复到初始资金水平. 您会看到,如果前4-5笔交易亏损,那么您已经平仓.

您需要问自己,遭受50%的损失后,您可以再次获得100%的利润. 您认为这有多大. 即使您对概率的把握不准确,也需要承认单笔交易中获利100%的概率非常低,实际上这是不可能的.

这就是为什么新手交易员几乎总是亏损或缺乏市场知识的原因. 新手交易的亏损交易的亏损额通常高于获利交易的盈利额. 最后,弥补损失所需的利润非常高,这实际上并不是预期的. 重要的教训是,外汇市场始终允许的巨大杠杆作用是非常危险的.

提示: 您不必使用最大可用杠杆.

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