永别了,融资融券;永别了,诱人的杠杆

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作者: Ran 1995

2012年1月10日,这是非常平常的一天,我在这一天完成了自己人生中的第一笔融资交易,并将其买入了上海浦东发展银行. 从那时起,证券经纪融资一直伴随着我的股市投资生涯. 我以为我可以在没有杠杆的情况下实现30%+的年度复合年均长期投资回报率. 如果增加杠杆作用,那会更好.

但是,股票市场从来没有假设,只有可信的结果才是可信的. 不管其他想法多么好,它们都是乌云密布.

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今天,2020年3月19日也是一个普通的日子. 自从我进入经纪融资门槛以来已有8年多的时间. 总结八年的风风雨雨;俗话说股票融资杠杆,八岁寿命不是人们一生的短命.

最近,使用新的冠状肺炎作为保险丝,点燃了西方资本市场上的火药桶. 多年来积累的经济股票融资杠杆,社会和金融冲突终于爆发. 迟早会在秋天之后. 我们的A股市场也受到了很大的影响.

因为我增加了股票市场的杠杆作用,尽管离清算还很遥远,但毕竟,自从去年开始进行专业投资以来,承受风险的能力与以前大不相同. 出于对风险处置的考虑,自3月17日以来,我一直在不断出售自己的股份,直到今天我终于结清了所有经纪融资,而且我自己的资金状况也下降到不足50%.

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就此交易而言,如果我不使用融资,我将持有该股票,因为我对控股公司有更好的了解,并且我很有信心. 然而,由于融资的影响,这些天被迫出售,甚至超卖. 收盘后,我打开了股票交易记录表,查看了多年来的回报率,尤其是增加和未利用的回报率之间的比较. 结果令我惊讶.

在过去的8年中,增加杠杆后的回报率几乎没有增长;进一步发展,由于杠杆的增加对心态有很大的影响,如果没有杠杆,恐怕投资会更好. 这就像一壶冷水在线配资平台,终于唤醒了我8年的杠杆梦想. 不要再欺骗自己了. 您无法控制操纵杆. 由于您无法控制它,因此完全切断杠杆的诱惑是唯一正确的选择.

以下是我在过去8年中使用和未使用的投资回报率的比较(我已对每笔交易进行了详细记录,包括该交易是用自有资金还是融资完成的. ):

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以2011年的单位净值为12.50作为基点,将杠杆后的投资收益与自有资金的收益(无杠杆)进行比较,可以得出以下两个结论:

首先在线股票配资,杠杆后的净单位价值为47.41,在过去8年中的复合回报率为18.1%;自有投资单位的净值是45.87,过去8年的复合回报率是17.7%. 两者之间几乎没有区别,这表明增加杠杆不会增加回报率.

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第二,杠杆后净值的波动性增加,因此风险也更大.

告别,融资和保证金交易;永别了,诱人的杠杆作用. 您就像罂粟一样,非常漂亮,但显然是毒品.

END

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